«Рятуйтеся втечею!» - колишній голова ФРС передбачив крах фондового ринку

Як уберегти капітал від знецінення на фондовому ринку? Як інвестори диверсифікують ризики від обвалу ринку цінних паперів?

З початку 2018 року відсоткова ставка ФРС збільшувалась п'ять разів. У січні вона становила 1.5%, а після того, як 19 грудня було ухвалено чергове рішення щодо збільшення її розміру на 0.25%, цей показник досяг позначки 2.5%. Зростання ставки покликане підтримати курс американського долара і врятувати економіку, що перегрілася. 

Ще на початку року колишній глава ФРС Алан Грінспен, який був керівником Федеральної резервної системи США протягом 18 років, у своєму інтерв'ю агентству Bloombrg, говорив про критичне становище ринку цінних паперів. Він був стурбований зростанням державного боргу та дефіцитом бюджету. 

Є два бульбашки - одна на фондовому ринку, інша на ринку облігацій. Я думаю, що бульбашка на ринку облігацій стане критичною. Прибутковість держоблігацій США коливається біля історичних мінімумів. 

У своєму недавньому інтерв'ю CNN Ален Грінспен закликав інвесторів у всьому світі «готуватися до гіршого». Його побоювання щодо обвалу фондового ринку підтверджуються. Вперше з 2008 року всі фондові індекси можуть завершити річні показники в мінусі. На тижневому тайм-фреймі зображена негативна динаміка індексу Dow Jones (DJI) та індексу S&P500 (SPX). наростаючою інфляцією та зростанням безробіття, фондовий ринок демонструє у грудні падіння показників індексів нижче рівня, який був на початок цього року. Розпродажі на фондовому ринку призвели до втрати капіталізації приблизно 4,5 трлн. доларів. 

Найтриваліший з 1960 року бичачий тренд на фондовому ринку США підійшов до завершення, а можливий відскок слід розглядати як останню можливість врятуватися втечею. Я дуже здивований, якщо ринок стабілізується тут, а потім піде на зліт, як це траплялося раніше. 

Автор економічного бестселера «Чорний лебідь» Ніколас Талеб - американський математик і трейдер ліванського походження, негативно відгукувався про діяльність Олена Грінспіна на посаді голови ФРС і всю відповідальність за кризу 2008 року покладав на його методи регулювання.. 

У своїй книзі, Ніколас Талеб передбачив фінансову кризу 2008 року і говорив про вплив глобалізації та окремих випадкових подій на розвиток світової економіки. У наступних публікаціях, він так само стверджує, що в даний час економіка стоїть на порозі нової економічної кризи.

Як же врятувати свій капітал і куди бігти інвесторам з фондового ринку, що похитнувся? динаміку. Ми вважаємо, що частина коштів, які виводяться зараз з ринку цінних паперів можуть бути направлені в криптовалютний ринок, який має зараз досить привабливу вартість активів, у зв'язку з ведмежим трендом, що триває протягом усього року. 

Тижній тиждень якраз демонструє зростання капіталізації крипторинка, який може бути викликаний переведенням якоїсь невеликої частини капіталовкладень із фондового ринку. Від великих фінансових вливань інституційних інвесторів стримує відсутність чітких правил державного регулювання. Однак надія на схвалення Bakkt у січні 2019 року відкриє нові перспективи для фінансових фондів і великих приватних інвесторів.