Преимущества и недостатки торговли криптовалютой с помощью роботов

В нашем кратком обзоре речь пойдёт о торговле на крипто-бирже с помощью ботов. Мы рассмотрим основные преимущества и недостатки при использовании торговых роботов, и каждый из вас сможет сам решить - стоит ли пользоваться такими программами для получения прибыли.

Торговые роботы - это специализированные программы, которые автоматически совершают сделки по покупке-продаже биржевых активов с учетом параметров, которые задаются трейдером в соответствии с его торговой стратегией.   

С одной стороны, чем больше параметров, которые можно задавать, тем больше гибкости в управлении торговлей. С другой стороны настроить множество параметров для прибыльной торговли - нетривиальная задача, которая потребует практических навыков и опыта торговли.

На самом деле, торговля с помощью роботов ведётся уже давно на фондовой бирже. Широкое распространение боты получили при торговле на Forex. Сейчас роботов применяют для торговли крипто-активами. 

Как получить робота?

Есть несколько способов приобрести торгового робота:

1. Взять бесплатный вариант программы; 

2. Взять программу в аренду;

2. Купить уже существующую программу;

3. Заказать программу с определёнными характеристиками;

4. Написать программу самому.

Бесплатный вариант обладает набором стандартных функций, которые выдают сигналы на покупку или продажу актива опираясь исключительно на технические показатели индикаторов. Как правило, среди сигналов очень много ложных. Торговать с помощью бесплатных ботов можно только анализируя самостоятельно каждый сигнал. Это лишает торговлю с помощью бота его главного преимущества - автоматическое совершение прибыльных сделок. 

Можно взять хорошую платную программу в аренду. Оплачивать услуги таких программ необходимо ежемесячно. Среди программных роботов можно выбрать весьма неплохие варианты с гарантированным процентным заработком. При использовании арендованной программы можно прибегать к помощи разработчиков и решать вопросы технического характера, которые связаны с настройкой рабочих параметров. Это неплохая возможность использования качественных роботов для полноценной автоматизированной торговли на крипто-бирже за умеренную плату, которая рассрочена в виде платы за аренду. Недостатком такого варианта может быть ситуация, когда ежемесячная плата за пользование роботом будет сопоставима с месячным доходом, который приносит бот.  

Гораздо интересней купить существующую программу в собственность. Это потребует определённых начальных затрат, которые могут вполне окупиться в будущем. Более дорогой вариант предусматривает написание программы под заказ. В этом случае заказчик должен сам знать какие параметры необходимо анализировать боту и на основании чего формировать ордера на покупку или продажу. Торговля с помощью дорогих и качественных программ может оказаться весьма прибыльной!

Производители торговых роботов утверждают, что их программы позволяют генерировать алгоритмы для торговли не только на основе сложных математические вычислений, но и за счет применения искусственного интеллекта. Программа отслеживает действия трейдера и адаптируется под стиль его торговли, а потом принимает торговые решения в соответствии с его торговой стратегией. 

Однако разработчики таких роботов могут «предусмотреть» в программе возможность «делиться» прибылью от сделок без ведома владельца. Грубо говоря, программы, имея доступ к счету трейдера, могут незаметно воровать крипто-активы. Есть и такие, которые способны перевести все средства трейдера, на кошельки мошенников.

Лучшая защита от таких программ - это самому создать программу, которая бы отвечала всем вашим требованиям. Недостаток может быть только один - недостаточная квалификация создателя крипто-бота.  

Подключение бота к бирже осуществляется посредством программного интерфейса API.

API (Application Programming Interface) - это программная оболочка, позволяющая подключить робота для обмена стандартизированной информацией о ходе торгов на бирже и предоставляющая возможность совершать сделки программному боту.

Как правило, торговых роботов создают специально под API какой-то конкретной биржи. Если у какой-то биржи нет своего API, то всё равно можно состыковать робота и биржу, но разработка программы будет включать модуль API и обойдётся намного дороже.

В настоящее время торговые роботы - достаточно распространённый товар, который предлагают не только крупные IT-компании, но и частные лица. Таким образом, по сходной цене, можно подобрать не одну, а сразу несколько программ, удовлетворяющих основные запросы трейдеров. 

Какие преимущества дают роботы при торговле с их помощью?

- Скорость обработки информации. Анализ текущей ситуации на рынке с учетом истории сделок и прогноз динамики цены занимает считанные секунды, после чего принимается решение о целесообразности той или иной сделки. У человека этот процесс занимает много времени и требует постоянного внимания. Роботы могут работать без перерывов в режиме 24/7.

- Комплексное отслеживание движений цен по большому количеству активов и сразу по нескольким торговым площадкам, позволяет на ранней стадии выявить критические ситуации и выйти из открытой позиции с минимальными потерями. А человеку охватить анализом такой большой объём информации почти невозможно.

- Робот всегда придерживается заданной стратегии и не подвержен воздействию эмоций. Иногда начинающие трейдеры, анализируя ситуацию на рынке поддаются панике и закрывают потенциально прибыльные сделки или совершают другие ошибки при торговле, поддаваясь настроению рынка.  

- Точность и правильность расчетов программы определяется только заданными параметрами пользователя. Математические ошибки исключены. Тогда как человек может ошибаться в вычислениях или анализировать графики цен на глаз. 

Несмотря на то, что торговые программы, имеют такие преимущества перед обычными трейдерами, они довольно редко используются опытными инвесторами. Новички тоже не спешат прибегать к их помощи. 

Какие недостатки у торговых роботов?

Начнём с того, что роботы - это всего лишь программы, написанные людьми, которые содержат ошибки разработчиков. Они могут зависать, вылетать в самый неподходящий момент торговли, часто требуют обновлений. 

Настройка робота для прибыльной торговли - это сложный процесс поиска компромиссов между параметрами программы. Порой подбор оптимальных параметров производится по субъективному мнению трейдера. Результат торговли бота косвенно будет отражать квалификацию того, кто настраивал программу.

Одним из главных недостатков роботов является частота совершения сделок. Скорость проведения анализа позволяет быстро принять решение об открытии прибыльной сделки. В условиях высокой волатильности часто происходит смена тренда. Это влечет за собой закрытие убыточных позиций. В итоге комиссия биржи за открытие/закрытие позиций может превысить доход от сделок. Разумеется, что в хороших роботах этот параметр обязательно должен настраиваться, но регулярность сделок это один из важных показателей, который необходимо подбирать на практике под каждую стратегию отдельно.

Самая сложная, настраиваемая программа, способна приносить прибыль, как правило, только в типовых ситуациях, которые поддаются техническому анализу. Иногда на рынок выходят крупные игроки, манипулирующие рынком. Стандартная торговля робота в нештатных ситуациях может принести крупные убытки.

На данный момент в сети очень много предложений программ для торговли на бирже. Но не все они надёжные. Встречаются роботы, способные переводить активы «хозяина» в кошельки создателей «ботов-мошенников».

Даже самая продвинутая программа с искусственным интеллектом не способна анализировать фундаментальные новости и оценивать их влияние на крипто-рынок. В этом случае только опытный трейдер способен принимать решения. 

Таким образом можно сделать вывод, что торговля с помощью робота может облегчить работу опытному трейдеру, генерируя «подсказки», на которые человек мог не обратить внимание. Бот может взять на себя часть рутинной работы по алгоритмическим расчётам и анализу большого массива информации. Но полностью заменить человека в торговле бот не может. 

Для развития способностей начинающий трейдер должен постоянно получать новые знания и применять их на практике. Робот может помочь зарабатывать прибыль новичку, но научить его правильно торговать, роботам пока не под силу.