Переваги та недоліки торгівлі криптовалютою за допомогою роботів

У нашому короткому огляді йтиметься про торгівлю на крипто-біржі за допомогою ботів. Ми розглянемо основні переваги та недоліки при використанні торгових роботів, і кожен із вас зможе сам вирішити – чи варто користуватися такими програмами для отримання прибутку.

Торгівельні роботи - це спеціалізовані програми, які автоматично здійснюють угоди з купівлі-продажу біржових активів з урахуванням параметрів, які задаються трейдером відповідно до його торгової стратегії.   

З одного боку, чим більше параметрів, які можна задавати, тим більша гнучкість в управлінні торгівлею. З іншого боку, налаштувати безліч параметрів для прибуткової торгівлі - нетривіальне завдання, яке вимагатиме практичних навичок та досвіду торгівлі.

Насправді, торгівля за допомогою роботів ведеться вже давно на фондовій біржі. Широке поширення боти набули при торгівлі на Forex. Наразі роботів застосовують для торгівлі крипто-активами. 

Як отримати робота?

Є кілька способів придбати торгового робота:

1. Взяти безкоштовний варіант програми; 

2. Взяти програму в аренду;

2. Придбати вже існуючу програму;

3. Замовити програму з певними характеристиками;

4. Написати програму самому.

Безкоштовний варіант має набір стандартних функцій, які видають сигнали на купівлю або продаж активу, спираючись виключно на технічні показники індикаторів. Як правило, серед сигналів дуже багато хибних. Торгувати за допомогою безкоштовних ботів можна лише аналізуючи самостійно кожен сигнал. Це позбавляє торгівлю за допомогою робота його головної переваги - автоматичне вчинення прибуткових угод. 

Можна взяти хорошу платну програму в оренду. Оплачувати послуги таких програм потрібно щомісяця. Серед програмних роботів можна вибрати непогані варіанти з гарантованим відсотковим заробітком. При використанні орендованої програми можна вдаватися до допомоги розробників та вирішувати питання технічного характеру, пов'язані з налаштуванням робочих параметрів. Це непогана можливість використання якісних роботів для повноцінної автоматизованої торгівлі на криптобіржі за помірну плату, яка розстрочена у вигляді плати за оренду. Недоліком такого варіанта може бути ситуація, коли щомісячна плата за користування роботом буде порівнянна з місячним доходом, який приносить бот.  

Набагато цікавіше купити існуючу програму у власність.. Це вимагатиме певних початкових витрат, які можуть окупитися в майбутньому. Більш дорогий варіант передбачає написання програми на замовлення. У цьому випадку замовник повинен сам знати, які параметри необхідно аналізувати боту і на підставі чого формувати ордери на купівлю або продаж. Торгівля за допомогою дорогих і якісних програм може виявитися дуже прибутковою! Програма відстежує дії трейдера та адаптується під стиль його торгівлі, а потім ухвалює торговельні рішення відповідно до його торгової стратегії. 

Проте розробники таких роботів можуть «передбачити» у програмі можливість «ділитися» прибутком від угод без відома власника. Грубо говорячи, програми, маючи доступ до рахунку трейдера, можуть непомітно красти крипто-активи. Є й такі, які здатні перевести всі кошти трейдера, на гаманці шахраїв.

Кращий захист від таких програм - це створити програму, яка б відповідала всім вашим вимогам. Недолік може бути лише один - недостатня кваліфікація творця крипто-бота.  

Підключення бота до біржі здійснюється за допомогою програмного інтерфейсу API.

API (Application Programming Interface) - це програмна оболонка, що дозволяє підключити робота для обміну стандартизованою інформацією про хід торгів на біржі і надає можливість здійснювати угоди програмному боту. Роботів створюють спеціально під API якоїсь конкретної біржі. Якщо якась біржа не має свого API, то все одно можна зстикувати робота і біржу, але розробка програми включатиме модуль API і обійдеться набагато дорожче.

В даний час торгові роботи - досить поширений товар, який пропонують не лише великі IT-компанії, а й приватні особи. Таким чином, за подібною ціною, можна підібрати не одну, а одразу кілька програм, що задовольняють основні запити трейдерів. 

Які переваги дають роботи при торгівлі за їх допомогою?

- Швидкість обробки інформації.. Аналіз поточної ситуації на ринку з урахуванням історії угод та прогноз динаміки ціни займає лічені секунди, після чого приймається рішення про доцільність тієї чи іншої угоди. У людини цей процес займає багато часу та потребує постійної уваги. Роботи можуть працювати без перерв у режимі 24/7.

- Комплексне відстеження рухів цін за великою кількістю активів і відразу по кількох торгових майданчиках дозволяє на ранній стадії виявити критичні ситуації і вийти з відкритої позиції з мінімальними втратами. А людині охопити аналізом такий великий обсяг інформації майже неможливо.

- Робот завжди дотримується заданої стратегії і не схильний до впливу емоцій. Іноді трейдери-початківці, аналізуючи ситуацію на ринку піддаються паніці і закривають потенційно прибуткові угоди або роблять інші помилки при торгівлі, піддаючись настрою ринку.  

- Точність та правильність розрахунків програми визначається лише заданими параметрами користувача. Математичні помилки виключено. Тоді як людина може помилятися у обчисленнях або аналізувати графіки цін на око. 

Незважаючи на те, що торгові програми мають такі переваги перед звичайними трейдерами, вони досить рідко використовуються досвідченими інвесторами. Новачки теж не поспішають вдаватися до їхньої допомоги. 

Які недоліки у торговельних роботів?

Почнемо з того, що роботи - це лише програми, написані людьми, які містять помилки розробників. Вони можуть зависати, вилітати в невідповідний момент торгівлі, часто вимагають оновлень. 

Налаштування робота для прибуткової торгівлі – це складний процес пошуку компромісів між параметрами програми. Деколи підбір оптимальних параметрів проводиться на суб'єктивну думку трейдера. Результат торгівлі бота побічно відбиватиме кваліфікацію того, хто налаштовував програму.

Одним із головних недоліків роботів є частота укладання угод. Швидкість проведення аналізу дозволяє швидко ухвалити рішення про відкриття прибуткової угоди. У разі високої волатильності часто відбувається зміна тренда. Це спричиняє закриття збиткових позицій.. Через війну комісія біржі за відкриття/закриття позицій може перевищити прибуток від угод. Зрозуміло, що в хороших роботах цей параметр обов'язково повинен налаштовуватися, але регулярність угод це один із важливих показників, який необхідно підбирати на практиці під кожну стратегію окремо. Іноді ринку виходять великі гравці, маніпулюючі ринком. Стандартна торгівля робота в позаштатних ситуаціях може завдати великих збитків.

На даний момент у мережі дуже багато пропозицій програм для торгівлі на біржі. Але не всі вони надійні. Зустрічаються роботи, здатні переводити активи «господаря» в гаманці творців «ботів-шахраїв».

Навіть найпросунутіша програма зі штучним інтелектом не здатна аналізувати фундаментальні новини та оцінювати їх вплив на крипто-ринок. У цьому випадку лише досвідчений трейдер здатний ухвалювати рішення. 

Таким чином можна зробити висновок, що торгівля за допомогою робота може полегшити роботу досвідченому трейдеру, генеруючи «підказки», на які людина могла не звернути увагу. Бот може взяти на себе частину рутинної роботи з алгоритмічних розрахунків та аналізу великого масиву інформації. Але повністю замінити людину у торгівлі бот не може. 

Для розвитку здібностей трейдер-початківець повинен постійно отримувати нові знання і застосовувати їх на практиці. Робот може допомогти заробляти прибуток новачкові, але навчити його правильно торгувати, роботам поки що не під силу.