Стратегія "Скальпінг" на крипто-ринку

У своїх недільних оглядах ми стосуємось стратегій торгівлі, які використовуються на криптовалютному ринку. Сьогодні аналізуємо переваги та недоліки скальпінгу.

Широке поширення скальпінгу на фондовому та на Forex ринках було підтримано і на ринку цифрових валют. Якщо стратегія популярна – значить вона вигідна. Давайте докладніше розглянемо особливості цього стилю торгівлі. Скальпінг (англ. Scalping - зрізати верхівку) - одна з внутрішньоденних стратегій торгівлі, яка приносить прибуток трейдеру при здійсненні великої кількості короткострокових угод, під час яких ціна встигає змінитись у передбачуваному напрямку. Цей прибуток лежить на «поверхні» загальної глибокої динаміки цін. Аналогом виразу "скальпінг" можна вважати фразеологізм «зняти вершки». Особливостями такої стратегії є велика кількість швидких угод, причому для прибуткової торгівлі частка вдалих угод має становити не менше 60%. 

Необхідні умови для використання скальпінгу:

 - висока волатильність ринку

- хороша ліквідність активу 

- низькі біржові комісії

 Як бачимо, криптовалютний ринок чудово підходить для застосування такої стратегії, якщо, звичайно, використовувати цей інструмент.

Прийнято вважати, що при скальпуванні трейдер не встигає до ладу проаналізувати ситуацію, а просто відкриває позицію на початку імпульсу і закриває її, коли ціна починає відкат. Тобто «ловить хвилю». Іноді стверджують, що скальпінг підходить новачкам, які мало знаються на аналітиці, але здатні відчути динаміку ціни. Насправді, здатність «відчувати ринок» приходить тільки з досвідом і вмінням застосовувати отримані знання в трейдингу.

Серед методик скальпінгу є так звана «торгівля всередині спреду», яка дозволяє наочно і злегка спрощено уявити аналог такої методики в реальному житті.

на купівлю та продаж валюти. А біля нього крутяться «міняли», які «відводять» клієнта, запропонувавши трохи кращий курс. Так ось, міняли – це і є скальпери, які торгують усередині спреду. 

«Торгівля всередині спреду» - це не єдина методика ведення скальпінгу.. Скальпери найчастіше застосовують добре зарекомендували себе методи: - хвильового аналізу; - індикатори технічного аналізу; - графічні патерни; - читання стрічки угод і склянки; 

Скальпінг - це високоризиковий і складний спосіб заробляння прибутку, який вимагає не тільки певних знань у трейдингу, але й досвіду, інтуїції та відмінної реакції. Так, реакцію!

 Є скальпери, які при швидкісному трейдингу навіть не користуються мишкою, тому що вона реагує повільніше, ніж приймаються рішення. І тут прискорює процес використання поєднання гарячих клавіш. Рахунок йде на частки секунд.

Недоліки.

Мабуть, найголовнішим недоліком та суттєвою перешкодою для заняття скальпінгом є біржові комісії. Оскільки кількість угод за цієї стратегії дуже велика, їх прибутковість істотно залежить від обсягу комісійних. Безперечно, можна знайти крипто-біржі з відповідним рівнем комісій. Але річ у тому, що на великих та надійних біржах комісійні досить високі. А дрібні біржі-початківці залучають клієнтів низькими тарифами. Тут доведеться провести аналіз надійності таких бірж та йти на компроміс із управлінням ризиками. Це «не торговельні ризики».

Ще одним недоліком є ​​великий відсоток невдалих угод. Це типові "торговельні ризики" і вони вирішуються постійним підвищенням кваліфікації рівня трейдера. Іншими словами, якщо займатися трейдингом не професійно, а у вільний від роботи час, то така стратегія вимагатиме зусиль для «роботи над собою», не кажучи вже про той час, який витрачає скальпер, не відриваючи погляду від монітора.

Вирішити проблему з часом на скальпінг допоможуть спеціальні програми. Вони здатні генерувати багато короткострокових прибуткових угод. Але тут є свої плюси та мінуси, про які ми вже писали в нашій статті «Переваги та недоліки торгівлі криптовалютою за допомогою роботів». 

Торгівля за допомогою високочастотних ботів допомагає вирішити ще одну проблему скальпінгу, яка пов'язана з високим емоційним навантаженням на трейдера.. 

Наступним недоліком можна назвати зміну волатильності ринку. Коли ринок у стадії консолідації, застосовувати скальпінг немає жодного сенсу. Стратегія  стає прибутковою за середньої волатильності, а за високої - вона може бути як високоприбутковою, так і високозбитковою.

Очікування сигналів входу на ринок «зі скальпелем у руках» теж забирає багато часу і може розтягуватися на кілька днів, поки ринок вийде з консолідації.

Переваги.

Незважаючи на всі складнощі використання такого інструменту, при певних навичках, за дві години трейдингу можна заробити прибуток, який звичайний трейдер заробляє при середньостроковому інвестуванні. скальпінгу служить навчанням законів ринку і він вимагає великих вкладень. Він дає можливість на практиці вивчити хвильову природу цін і, як під мікроскопом, надає можливість поспостерігати за процесом формування імпульсів та відкатів.