Кратко о «Портфельных инвестициях» в криптовалюту

В прошлом воскресном обзоре мы рассматривали особенности стратегии инвестирования «Buy and Hold». Сегодня познакомимся с альтернативной стратегией «Портфельные инвестиции»

В отличии от стратегии «Buy and Hold», которая имеет одну ярко выраженную цель - долгосрочное инвестирование для накопления, стратегия «Портфельные инвестиции» - может использоваться для достижения различных целей

- получение прибыли в краткосрочном и среднесрочном периоде;

- дивесификация и хеджирование рисков.


Суть стратегии инвестирования состоит в том, чтобы используя технический и фундаментальный анализ подобрать в определённой пропорции несколько крипто-активов для достижения поставленной цели.


Допустим, целью является получение высокого дохода в краткосрочном периоде. В этом случае в портфель подбираются активы, динамика которых, в данный момент, имеет восходящий тренд и технический анализ позволяет сделать вывод, что в краткосрочном периоде этот тренд продолжится.

Недостатком сформированного портфеля может быть: низкая ликвидность входящих в портфель активов. А так же высокий риск утраты части депозита в следствии того, что быстро растущая стоимость криптовалюты может быть обусловлена пампом бесполезного актива.


Если мы хотим получить надёжный инвестиционный портфель, то его недостатком может быть невысокая доходность или слишком длительный инвестиционный период. 

Возможно в качестве цели выбрать не получение высокой прибыли, а надёжное сохранение актива, который в будущем может принести доход, но на данный момент имеет нисходящий тренд. Тогда для защиты от обесценивания инвестиций в такой тип актива, используют портфель из криптоактивов с обратной зависимостью. Другими словами подбираются криптовалюты, коэффициент кореляции которых приближается к - 1. В этом случае, если один актив будет падать, то второй должен расти. Суммарная прибыль должна нивелировать убытки.


Основной недостаток портфельных инвестиций состоит в том, что очень трудно правильно провести технический и фундаментальный анализ. Здесь успех расчета полностью зависит от опыта и практических навыков.

Если практических навыков и опыта не достаточно, то можно воспользоваться «стандартными наборами криптоактивов» в инвестиционный портфель, который на практике уже продолжительное время тестируют опытные трейдеры. Вот, например, некоторые варианты инвестиционного портфеля:

- Пакет «Консервативный» (85% - криптоактивы из первой пятёрки по капитализации; 10% - из второй пятёрки по востребованности, но демонстрирующие положительную динамику; 5% - малоизвестные, но перспективные активы)

- Пакет «Высокорискованный» (30% - BTC; 30% - ETH; 30% - демонстрирующие восходящий тренд; 10% - ICO)


После определённого периода использования такого «пакета» можно самому внести дополнительные корректировки в состав портфеля и подбирать пропорции таким образом, чтобы результат инвестиции постоянно достигал поставленную цель. 


Необходимость постоянного контроля и актуализация инвестиционного портфеля - это одна из ключевых особенностей данной стратегии. 

Поэтому при выборе данной стратегии следует учитывать, что надёжность и прибыльность стратегии «Портфельные инвестиции» гораздо выше чем у стратегии «Buy and Hold», но необходимые усилия на поддержания «Портфеля» гораздо выше чем у «Купи и Держи», и потребуют много времени для аналитики.

Читайте также

8012018-05-13

Стратегия торговли «Инвестиции в ПАММ-счета»

Сегодня в общих чертах разберём преимущества и недостатки при торговле криптовалютой с использованием стратегии «Инвестиции в ПАММ-счета»

Обучение
13922018-05-27

Стратегия «Торговля во флэте»

В нашем обзоре рассмотрим целесообразность использования на крипторынке стратегии «Торговля во флэте»

Обучение

Последние статьи из раздела Обучение

Свежее видео на канале

Выбор редакции

126992017-12-25

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
104392018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
68602018-07-28

Грузинская криптокухня. Выбираем блюда

Ни для кого не секрет тот факт, что Грузия является одной из самых лояльных стран постоветского пространства, где не только уютно, но и выгодно вести бизнес. Это стало возможным буквально за последние 10 лет благодаря колоссальным реформаторским усилиям сменявших друг друга руководителей страны, каждый из которых стремился сделать её лучше и богаче. Как именно обстоят дела здесь с криптовалютным бизнесом попытаемся разобраться в нашем сегодняшнем материале.

Право, Майнинг, Регуляторы
54312018-06-24

Поиск серых майнеров в недрах Chrome и Opera

Вы уже знаете как javascript-майнеры попадают на страницы интернет-ресурсов. Теперь попробуем разобраться как же выяснить какая именно из множества открытых вкладок использует Ваши ресурсы для добычи криптовалюты.

Безопасность
30022018-06-08

Принимаем оплату в bitcoin: Часть первая, теоретическая

Интернет полон статей о том, какое прекрасное будущее готовит нам blockchain, как это "стильно, модно и инновационно". Однако информации, как практически воспользоваться всем этим великолепием, крайне мало. Попробуем частично восполнить этот пробел.

Обучение
29692018-09-12

Три быка, которые могут спасти крипторынок

Несмотря на упадок криптовалютного рынка, долгожданное участие институциональных инвесторов в сделках с цифровыми активами уже не за горами. Такие известные фирмы, как Coinbase, Nasdaq и Bakkt уже вошли в мейнстрим, осталось только подождать, пока это сделает весь рынок цифровых активов.

Мнение