Стратегия «Скальпинг» на крипто-рынке

В своих воскресных обзорах мы касаемся стратегий торговли, которые используются на криптовалютном рынке. Сегодня анализируем преимущества и недостатки скальпинга.

Широкое распространение скальпинга на фондовом и на Forex рынках было поддержано и на рынке цифровых валют. Если стратегия популярна - значит она выгодна. Давайте подробнее рассмотрим особенности этого стиля торговли.

Скальпинг (англ. Scalping - срезать верхушку) - одна из внутридневных стратегий торговли, которая приносит прибыль трейдеру при совершении большого количества краткосрочных сделок, во время которых цена успевает измениться в предугаданном направлении. Эта прибыль лежит на «поверхности» общей глубокой динамики цен. Аналогом выражения "скальпинг" можно считать фразеологизм «снять сливки».

Особенностями такой стратегии является большое количество быстрых сделок, причём для прибыльной торговли доля удачных сделок должна составлять не менее 60%. 

Необходимые условия для использования скальпинга:

 - высокая волатильность рынка

- хорошая ликвидность актива 

- низкие биржевые комиссии

 Как видим, криптовалютный рынок прекрасно подходит для применения такой стратегии, если, конечно, уровень комиссионных сборов торговой площадки позволяет трейдерам использовать этот инструмент.

Принято считать, что при скальпировании трейдер не успевает толком проанализировать ситуацию, а просто открывает позицию в начале импульса и закрывает её, когда цена начинает откат. Другими словами «ловит волну». Иногда утверждают, что скальпинг подходит новичкам, которые мало разбираются в аналитике, но способны почувствовать динамику цены. На самом деле, способность «чувствовать рынок» приходит только с опытом и умением применять полученные знания в трейдинге.

Среди методик скальпинга есть так называемая «торговля внутри спреда», которая позволяет наглядно и слегка упрощённо представить аналог такой методики в реальной жизни.

Представьте себе «обменник», который выставил фиксированные курсы на покупку и продажу валюты. А возле него крутятся «менялы», которые «уводят» клиента, предложив ему чуть лучший курс. Так вот, менялы - это и есть скальперы, торгующие внутри спреда. 

«Торговля внутри спреда»- это не единственная методика ведения скальпинга. Скальперы наиболее часто применяют хорошо зарекомендовавшие себя методы: 

- волнового анализа;

- индикаторы технического анализа;

- графические паттерны;

- чтение ленты сделок и стакана;

Иногда выбирается не одна методика, а некий микс методов, которые используются совместно. 

Скальпинг - это высокорисковый и сложный способ зарабатывания прибыли, который требует не только определённых знаний в трейдинге, но и опыт, интуицию и отличную реакцию. Да, реакцию!

 Есть скальперы, которые при скоростном трейдинге, даже не пользуются мышкой, потому что она реагирует медленнее, чем принимаются решения . В этом случае ускоряет процесс использование сочетания горячих клавиш. Счет идёт на доли секунд.

Недостатки.

Пожалуй, самым основным недостатком и существенным препятствием для занятия скальпингом является биржевые комиссии. Так как количество сделок при данной стратегии очень большое, то их прибыльность существенно зависит от размера комиссионных. Безусловно, можно найти крипто-биржи с подходящим уровнем комиссий. Но дело в том, что на крупных и надёжных биржах комиссионные достаточно высокие. А мелкие, начинающие биржи привлекают клиентов низкими тарифами. Тут прийдётся провести анализ надёжности таких бирж и идти на компромисс с управлением рисками. Это «не торговые риски».

Ещё одним недостатком является большой процент неудачных сделок. Это типичные «торговые риски» и они решаются постоянным повышением квалификации уровня трейдера. Другими словами, если заниматься трейдингом не профессионально, а в свободное от работы время, то такая стратегия потребует усилий для «работы над собой», не говоря уже о том времени, которое тратит скальпер, не отрывая взгляда от монитора.

Решить проблему со временем на скальпинг помогут специальные программы-боты. Они способны генерировать много краткосрочных прибыльных сделок. Но тут есть свои плюсы и минусы, о которых мы уже писали в нашей статье «Преимущества и недостатки торговли криптовалютой с помощью роботов». 

Торговля с помощью высокочастотных ботов помогает решить ещё одну проблему скальпинга, которая связана с высокой эмоциональной нагрузкой на трейдера. 

Следующим недостатком можно назвать изменение волатильности рынка. Когда рынок в стадии консолидации, применять скальпинг не имеет никакого смысла. Стратегия  становится прибыльной при средней волатильности, а при высокой - она может быть как высокоприбыльной, так и высокоубыточной.

Ожидание сигналов входа на рынок «со скальпелем в руках» тоже отнимает много времени и может растягиваться на несколько дней, пока рынок выйдет из консолидации.

Преимущества.

Несмотря на все сложности использования такого инструмента, при определённых навыках, за два часа трейдинга можно заработать прибыль, которую обычный трейдер зарабатывает при среднесрочном инвестировании.

Кроме этого, для новичков, процесс скальпинга служит обучением законов рынка и он не требует крупных вложений. Он даёт возможность на практике изучить волновую природу цен и, как под микроскопом, предоставляет возможность понаблюдать за процессом формирования импульсов и откатов.