В какие активы стоит инвестировать в кризис?

В какие активы стоит инвестировать в кризис?

Рецессия 2020 года поставила многих инвесторов в тупик. Высокий уровень инфляции делает невыгодным сбережения капитала в фиатной валюте на банковских счетах.

Даже в период кризиса есть такие активы, в которые можно инвестировать без особых рисков. Представим некоторые из таких инвестиционных инструментов:

1. ETF

ETF (Exchange Traded Funds)  - это совокупность десятков или сотен активов в одном фонде. ET = "торгуется на бирже», F = «фонд». ETF торгуются на крупных фондовых биржах, таких как Нью-Йоркская фондовая биржа и Nasdaq. Вложение в несколько активов на проверенной бирже снижает риски потери капитала.

Основным преимуществом ETF перед отдельными активами является снижение риска: ETF уже содержит заранее выбранную и оцененную коллекцию активов. Если один актив показывает слабые результаты, высока вероятность, что другой наоборот растет, что помогает минимизировать потери инвестора.

С другой стороны, когда все инвестиции вложены в один актив и он резко упал в цене, весь капитал инвестора может сгореть за короткий период.

В целом доходность от участия в ETF оценивают в 10-30% годовых

2. IPO

IPO - это первичное публичное предложение акций компании, которые потом будут реализовываться на одной из крупных бирж. IPO иногда называют «выходом на биржу». Сам процесс представляет собой передачу части акций компании желающим покупателям, при этом контрольный пакет остается у владельцев. Компании проводят IPO для получения дополнительного финансирования на масштабное расширение, погашения долга или развития инфраструктуры. 

Для оценки эффективности IPO используются следующие показатели:

1. Рыночная капитализация: IPO считается успешным, если рыночная капитализация компании равна или превышает рыночную капитализацию отраслевых конкурентов в течение 30 дней после первичного публичного размещения. В противном случае эффективность IPO находится под вопросом.

Рыночная капитализация = цена акции умноженная на общее количество находящихся в обращении акций компании

2. Рыночное ценообразование: IPO считается успешным, если разница между ценой размещения и рыночной капитализацией компании-эмитента через 30 дней после IPO составляет менее 20%. В противном случае эффективность IPO находится под вопросом. Доход от владения акциями может составлять от 40-150% годовых. 

3. Криптовалюта

Несмотря на высокую волатильность криптовалютного рынка, цифровые активы давно стали одним из популярных методов хеджирования и инвестиций. В период кризиса все больше кастодиальных инвесторов рассматривают биткоин, как «цифровое золото» или средство сохранения стоимости. Топовые цифровые активы могут быть прибыльны в долгосрочной перспективе.

По некоторым данным, в долгосрочной перспективе инвестиции в криптоактивы могут приносить от 30-150% прибыли.

4. Стейкинг

Стейкинг означает, что часть криптоактива блокируется на счету для проверки транзакций и поддержки сети. В обмен на хранение криптовалюты и укрепление сети ходлер получает вознаграждение. С помощью стейкинга можно получать пассивный доход в виде дополнительных монет, и заработать дополнительно, когда монета возрастет в цене. Не все криптовалюты поддерживают стейкинг, а его доходность оценивается в 10-30% годовых.

5. Инвестиции в стартапы

Существует множество историй о начинающих компаниях, которые добились больших успехов и, в свою очередь, сделали своих инвесторов чрезвычайно богатыми. Инвестиции в компанию в самом начале ее жизненного цикла могут оказаться очень прибыльными. Такие вложения доступны как венчурному капиталисту, так и средним инвесторам. Несмотря на доступность благодаря законам краудфандинга, принятым во многих странах, такие инвестиции сопряженны с высоким риском и высокой наградой.

Особенность инвестиций в стартапы заключается в отсутствии торговли акциями. Удерживать свои вложения придется до тех пор, пока компания не станет публичной или не будет приобретена.

В зависимости от проекта можно расчитывать на доход в районе 30-50% годовых.

Seedinvest - это краудфандинговая платформа, которая позволяет частным лицам инвестировать в компании, которые были предварительно проверены на потенциальную жизнеспособность, на ранней стадии.

Подписывайтесь на ForkNews в Telegram, чтобы всегда оставаться в курсе последних новостей из мира криптовалют

Читайте также

23392020-12-11

Обзор Проекта Defi Aave (LAND)

В очередном обзоре мы разеберм новый DeFi проект Aave и токен LAND.

Обучение
33952018-11-18

Внутрибиржевой арбитраж - можно ли заработать?

В прошлый раз мы рассказывали о межбиржевом арбитраже на криптовалютном рынке. Сегодня более подробно коснёмся внутрибиржевого арбитража

Обучение, Трейдинг

Последние статьи из раздела Обучение

Свежее видео на канале

Выбор редакции

324512020-10-30

Топ 10 крипто кошельков в 2020 году

По мере роста популярности криптовалют растет и спрос на качественные и безопасные криптовалютные кошельки.

Кошельки
286382017-12-10

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
240522018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
173872018-07-28

Грузинская криптокухня. Выбираем блюда

Ни для кого не секрет тот факт, что Грузия является одной из самых лояльных стран постоветского пространства, где не только уютно, но и выгодно вести бизнес. Это стало возможным буквально за последние 10 лет благодаря колоссальным реформаторским усилиям сменявших друг друга руководителей страны, каждый из которых стремился сделать её лучше и богаче. Как именно обстоят дела здесь с криптовалютным бизнесом попытаемся разобраться в нашем сегодняшнем материале.

Право, Майнинг, Регуляторы
129752021-05-08

Какие альткоины принесут своим держателям доход в 2021 году?

Мы решили помочь тем, кто хочет заработать на криптовалютах, но не располагает большими средствами, чтобы покупать монеты из первой пятерки рейтинга.

Альткоины
98252018-05-12

Эволюция человека и денег

Развитие биткойна и блокчейна началось приблизительно 70000 лет назад, когда хомо сапиенс превзошли свои биологические лимиты как вид. Это история, которая уходит глубоко корнями в эволюцию человечества.

Это интересно